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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 570.00 | | 291 570.00 | 291 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 29 242.00 | 5 106.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 14 716.00 | 2 923.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 857.00 | 43 958.00 | 301 899.00 | 345 857.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CF Disponibilités | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 826.00 | 43 958.00 | 376 868.00 | 420 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 802.00 | 203 490.00 | | 240 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 189.00 | 37 312.00 | | 26 189.00 |
DL TOTAL (I) | 277 991.00 | 251 802.00 | | 277 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 49 341.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 2 783.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 355.00 | 18 653.00 | | 25 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 878.00 | 120 777.00 | | 98 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 869.00 | 372 579.00 | | 376 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 764.00 | 50 000.00 | | 41 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 885.00 | 288 650.00 | | 316 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 696.00 | 251 338.00 | | 290 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 189.00 | 37 312.00 | | 26 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 568.00 | | 4 288.00 | 341 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 570.00 | | | 291 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 698.00 | | 4 288.00 | 47 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 978.00 | 2 980.00 | | 40 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 978.00 | 2 980.00 | | 40 978.00 |