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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 830.00 | | 173 830.00 | 173 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 001.00 | 44 160.00 | 37 842.00 | 82 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 9 484.00 | 9 940.00 | 19 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 788.00 | 53 643.00 | 236 145.00 | 289 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 001.00 | 2 154.00 | 91 847.00 | 94 001.00 |
BZ Autres créances | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
CF Disponibilités | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 538.00 | 2 154.00 | 431 384.00 | 433 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 326.00 | 55 797.00 | 667 529.00 | 723 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 656.00 | 268 365.00 | | 326 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428.00 | 58 291.00 | | -1 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 411.00 | | |
DL TOTAL (I) | 336 228.00 | 338 067.00 | | 336 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 393.00 | 168 178.00 | | 85 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 352.00 | 139 156.00 | | 139 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 316.00 | 70 207.00 | | 55 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 681.00 | 95 820.00 | | 50 681.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 176.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 301.00 | 473 539.00 | | 331 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 529.00 | 811 605.00 | | 667 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 301.00 | 376 131.00 | | 331 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 575.00 | | 5 338.00 | 657 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 952.00 | 14 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 125.00 | 289 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 560.00 | 173 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 614.00 | 101 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 390.00 | | | 504 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | | 5 338.00 | 134 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 854.00 | 11 336.00 | 19 546.00 | 61 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 854.00 | 11 336.00 | 19 546.00 | 61 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
UX Autres créances clients | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 803.00 | 84 803.00 | | 84 803.00 |
VI Groupe et associés | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 216.00 | | | 253 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 723.00 | 396 609.00 | 17 114.00 | 413 723.00 |
VW T.V.A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 301.00 | 331 301.00 | | 331 301.00 |