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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 830.00 | | 173 830.00 | 173 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 327.00 | 51 028.00 | 34 299.00 | 85 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 304.00 | 10 919.00 | 8 385.00 | 19 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 885.00 | 61 947.00 | 225 938.00 | 287 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 359.00 | 2 154.00 | 95 205.00 | 97 359.00 |
BZ Autres créances | 174 458.00 | | 174 459.00 | 174 458.00 |
CF Disponibilités | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 923.00 | 2 154.00 | 394 769.00 | 396 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 808.00 | 64 101.00 | 620 707.00 | 684 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 228.00 | 326 656.00 | | 325 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 375.00 | -1 428.00 | | 51 375.00 |
DL TOTAL (I) | 387 603.00 | 336 228.00 | | 387 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 85 393.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 55 316.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 199.00 | 50 681.00 | | 74 199.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 559.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 104.00 | 331 301.00 | | 233 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 707.00 | 667 529.00 | | 620 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 104.00 | 331 301.00 | | 233 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 788.00 | | 4 530.00 | 289 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 213.00 | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 287 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 104 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 425.00 | | 4 426.00 | 101 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 533.00 | | 104.00 | 14 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 643.00 | 9 524.00 | 1 220.00 | 53 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 643.00 | 9 524.00 | 1 220.00 | 53 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
UX Autres créances clients | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 351.00 | 274 346.00 | 12 005.00 | 286 351.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 104.00 | 233 104.00 | | 233 104.00 |