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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 150.00 | 20 752.00 | 6 398.00 | 27 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 778.00 | 4 277.00 | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AP Constructions | 4 346.00 | 330.00 | 4 016.00 | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 283.00 | 8 225.00 | 80 058.00 | 88 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 117.00 | 81 381.00 | 92 736.00 | 174 117.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 065.00 | 111 465.00 | 490 599.00 | 602 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BT Marchandises | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 43 984.00 | | 43 984.00 | 43 984.00 |
CF Disponibilités | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 870.00 | 111 465.00 | 584 405.00 | 695 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -177 780.00 | -81 422.00 | | -177 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 774.00 | -96 358.00 | | -235 774.00 |
DL TOTAL (I) | -412 454.00 | -176 680.00 | | -412 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 941.00 | 50 624.00 | | 155 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 813.00 | 228 995.00 | | 608 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 859.00 | 279 619.00 | | 996 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 405.00 | 102 939.00 | | 584 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 128.00 | 272 571.00 | | 577 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
FD Production vendue biens | 448 909.00 | | 448 909.00 | 448 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 511.00 | | 524 511.00 | 524 511.00 |
FQ Autres produits | | | -252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 406.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 406.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -406.00 | | -1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 259.00 | | | 524 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 033.00 | 96 358.00 | | 760 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 774.00 | -96 358.00 | | -235 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | 27 079.00 | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 708.00 | | 426 357.00 | 175 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | 2 150.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 708.00 | | 117 738.00 | 150 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 863.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 240.00 | 34 225.00 | | 77 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 403.00 | 5 349.00 | | 15 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 837.00 | 28 098.00 | | 61 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 105.00 | | 308 105.00 | 308 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 941.00 | 44 315.00 | 111 626.00 | 155 941.00 |
VI Groupe et associés | 300 709.00 | 300 709.00 | | 300 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 215.00 | | | 209 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 848.00 | 43 984.00 | 16 863.00 | 60 848.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 859.00 | 577 128.00 | 419 731.00 | 996 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |