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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 194.00 | 130 671.00 | 522.00 | 131 194.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 3 811.00 | 1 243.00 | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 573.00 | 81 063.00 | 62 510.00 | 143 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 393.00 | 169 577.00 | 42 815.00 | 212 393.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 786.00 | 385 123.00 | 1 086 662.00 | 1 471 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BZ Autres créances | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
CF Disponibilités | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 621.00 | | 238 621.00 | 238 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 408.00 | 385 123.00 | 1 325 284.00 | 1 710 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -281 140.00 | -482 625.00 | | -281 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 913.00 | 13 254.00 | | -144 913.00 |
DL TOTAL (I) | -424 953.00 | -468 271.00 | | -424 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | 42 105.00 | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 196.00 | 768 786.00 | | 1 379 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 875.00 | 124 313.00 | | 165 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 039.00 | 69 119.00 | | 201 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 238.00 | 1 004 324.00 | | 1 750 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 284.00 | 536 053.00 | | 1 325 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 238.00 | 998 214.00 | | 1 750 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 271.00 | 30 000.00 | | 43 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 271.00 | 33 749.00 | | 43 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 3 022.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 30 000.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 514.00 | 33 022.00 | | 3 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 757.00 | 727.00 | | 39 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 257.00 | 472 441.00 | | 1 116 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 171.00 | 459 187.00 | | 1 261 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 914.00 | 13 254.00 | | -144 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 768.00 | | | 556 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 012.00 | | | 270 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 895.00 | 30 772.00 | | 175 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 209.00 | 430.00 | | 26 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 011.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 886.00 | 29 331.00 | | 146 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 875.00 | 165 875.00 | | 165 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 472.00 | 123 472.00 | | 123 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 086.00 | 1 373 086.00 | | 1 373 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 806.00 | 122 487.00 | 61 319.00 | 183 806.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 239.00 | 1 750 239.00 | | 1 750 239.00 |