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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 150.00 | 25 779.00 | 1 371.00 | 27 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 1 789.00 | 3 266.00 | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 284 551.00 | | 284 551.00 | 284 551.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 283.00 | 17 349.00 | 70 934.00 | 88 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 463.00 | 101 169.00 | 77 294.00 | 178 463.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 429.00 | 146 086.00 | 456 343.00 | 602 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 020.00 | 146 086.00 | 567 934.00 | 714 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -413 554.00 | -177 780.00 | | -413 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 072.00 | -235 774.00 | | -69 072.00 |
DL TOTAL (I) | -481 526.00 | -412 454.00 | | -481 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105.00 | 155 941.00 | | 42 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 399.00 | 608 813.00 | | 711 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 120 591.00 | | 77 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | 111 513.00 | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 151 689.00 | | | 151 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 459.00 | 996 859.00 | | 1 049 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 934.00 | 584 405.00 | | 567 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
FD Production vendue biens | 359 596.00 | | 359 596.00 | 359 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 623.00 | | 425 623.00 | 425 623.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 621.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 219.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 219.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -1 219.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 907.00 | 524 259.00 | | 430 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 978.00 | 760 033.00 | | 499 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 072.00 | -235 774.00 | | -69 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 065.00 | | 4 710.00 | 602 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 602 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 268 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 606.00 | | | 289 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 445.00 | | 4 346.00 | 268 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 863.00 | | 364.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 465.00 | 34 620.00 | | 111 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 752.00 | 5 027.00 | | 20 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 011.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 935.00 | 28 582.00 | | 89 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 191.00 | 23 723.00 | 256 468.00 | 280 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 105.00 | 9 077.00 | 33 029.00 | 42 105.00 |
VI Groupe et associés | 431 209.00 | 431 209.00 | | 431 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 094.00 | 64 867.00 | 17 227.00 | 82 094.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 459.00 | 759 963.00 | 289 497.00 | 1 049 459.00 |