| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 74 925.00 | | 74 925.00 | 74 925.00 |
AB Frais d’établissement | 7 730.00 | 6 184.00 | 1 546.00 | 7 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 495.00 | 375.00 | 870.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 4 903.00 | 3 386.00 | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 131.00 | 456 014.00 | 454 118.00 | 910 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 489.00 | 53 831.00 | 71 658.00 | 125 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 777.00 | | 86 777.00 | 86 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 287.00 | 521 427.00 | 617 860.00 | 1 139 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 928.00 | 237 473.00 | 5 299 455.00 | 5 536 928.00 |
BZ Autres créances | 519 946.00 | | 519 946.00 | 519 946.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 010.00 | 237 473.00 | 5 888 537.00 | 6 126 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 222.00 | 758 900.00 | 6 581 322.00 | 7 340 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 564.00 | 370 958.00 | | 351 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 715.00 | -19 393.00 | | 365 715.00 |
DL TOTAL (I) | 827 279.00 | 461 564.00 | | 827 279.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 364.00 | 310 660.00 | | 421 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 654.00 | 414 475.00 | | 1 554 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 673.00 | 2 128 004.00 | | 2 017 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 618.00 | 378 814.00 | | 778 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 494 008.00 | | | 494 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 937.00 | 204 116.00 | | 222 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 494 043.00 | 3 440 858.00 | | 5 494 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 322.00 | 3 902 422.00 | | 6 581 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 221.00 | 2 779 030.00 | | 5 233 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 027 906.00 | | 5 027 906.00 | 5 027 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 906.00 | | 5 027 906.00 | 5 027 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 296.00 | 15 000.00 | | 17 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 296.00 | 15 000.00 | | 17 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 218.00 | 67 750.00 | | 30 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 898.00 | 67 750.00 | | 30 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 602.00 | -52 750.00 | | -13 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 551.00 | -10 120.00 | | -201 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 351.00 | 5 985 050.00 | | 5 066 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 636.00 | 6 004 443.00 | | 4 700 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 715.00 | -19 393.00 | | 365 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 596.00 | | 300 618.00 | 940 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 014.00 | 86 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 928.00 | 1 139 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 914.00 | 1 043 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 255.00 | | 242 568.00 | 809 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 611.00 | | 57 180.00 | 123 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 001.00 | 185 660.00 | 7 234.00 | 343 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 638.00 | 1 546.00 | | 4 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 363.00 | 183 619.00 | 7 234.00 | 338 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 673.00 | 2 017 673.00 | | 2 017 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 536.00 | 759 536.00 | | 759 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 008.00 | 494 008.00 | | 494 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 777.00 | 86 777.00 | | 86 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 536 928.00 | 5 536 928.00 | | 5 536 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VC Groupe et associés | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 364.00 | 160 542.00 | 260 822.00 | 421 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 654.00 | 1 554 654.00 | | 1 554 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 579.00 | 384 579.00 | | 384 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 143 650.00 | 6 143 650.00 | | 6 143 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 494 043.00 | 5 233 221.00 | 260 822.00 | 5 494 043.00 |