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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 7 092.00 | 1 197.00 | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 311.00 | 617 272.00 | 268 039.00 | 885 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 589.00 | 76 385.00 | 50 204.00 | 126 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 240.00 | 709 349.00 | 563 891.00 | 1 273 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 341.00 | | 79 341.00 | 79 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 338.00 | 229 986.00 | 6 154 352.00 | 6 384 338.00 |
BZ Autres créances | 448 127.00 | | 448 127.00 | 448 127.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 923 281.00 | 229 986.00 | 6 693 294.00 | 6 923 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 520.00 | 939 335.00 | 7 257 185.00 | 8 196 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 450.00 | | | 244 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 717 279.00 | 351 564.00 | | 717 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 566.00 | 365 715.00 | | 179 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 845.00 | 827 279.00 | | 3 266 845.00 |
DP Provisions pour risques | 761 377.00 | 260 000.00 | | 761 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 377.00 | 260 000.00 | | 761 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 338.00 | 421 364.00 | | 480 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 960.00 | 1 554 654.00 | | 280 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 291.00 | 2 017 673.00 | | 1 565 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 140.00 | 778 618.00 | | 518 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 4 790.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 333 932.00 | 494 008.00 | | 333 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 589.00 | 222 937.00 | | 47 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 963.00 | 5 494 043.00 | | 3 228 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 185.00 | 6 581 322.00 | | 7 257 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 428.00 | 5 233 221.00 | | 3 086 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 517.00 | 45 500.00 | | 219 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 976.00 | | 3 587 976.00 | 3 587 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 976.00 | | 3 587 976.00 | 3 587 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 722.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 17 296.00 | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 349.00 | 17 296.00 | | 18 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 30 218.00 | | 9 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 014.00 | 680.00 | | 22 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 794.00 | 30 898.00 | | 31 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 445.00 | -13 602.00 | | -13 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 613.00 | -201 551.00 | | -136 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 454.00 | 5 066 351.00 | | 3 817 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 889.00 | 4 700 636.00 | | 3 637 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 566.00 | 365 715.00 | | 179 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 170.00 | 95 865.00 | | 161 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 287.00 | | 405 210.00 | 1 139 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 256.00 | 244 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 257.00 | 1 273 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 002.00 | 1 020 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 910.00 | | 13 282.00 | 1 043 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 777.00 | | 391 929.00 | 86 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 427.00 | 202 910.00 | 14 988.00 | 521 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 184.00 | 1 546.00 | | 6 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 375.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 748.00 | 200 989.00 | 14 988.00 | 514 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 501 377.00 | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 237 473.00 | 203 639.00 | 211 125.00 | 237 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 473.00 | 203 639.00 | 211 125.00 | 237 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 473.00 | 705 016.00 | 211 125.00 | 497 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 016.00 | 211 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 291.00 | 1 565 291.00 | | 1 565 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 002.00 | 497 002.00 | | 497 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 932.00 | 333 932.00 | | 333 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 338.00 | 6 384 338.00 | | 6 384 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 338.00 | 337 803.00 | 142 535.00 | 480 338.00 |
VI Groupe et associés | 280 960.00 | 280 960.00 | | 280 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 060.00 | 329 060.00 | | 329 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 076 916.00 | 7 076 916.00 | | 7 076 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 963.00 | 3 086 428.00 | 142 535.00 | 3 228 963.00 |