| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 257.00 | 776 146.00 | 115 112.00 | 891 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 418.00 | 93 418.00 | 40 000.00 | 133 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 240.00 | 886 453.00 | 315 786.00 | 1 202 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 058 396.00 | 169 119.00 | 4 889 276.00 | 5 058 396.00 |
BZ Autres créances | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
CF Disponibilités | 238 275.00 | | 238 275.00 | 238 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 520 418.00 | 169 119.00 | 5 351 298.00 | 5 520 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 657.00 | 1 055 573.00 | 5 667 085.00 | 6 722 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 675.00 | | | 160 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 978.00 | 10 000.00 | | 18 978.00 |
DG Autres réserves | 887 867.00 | 717 279.00 | | 887 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 453.00 | 179 566.00 | | -163 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 393.00 | 3 266 845.00 | | 3 103 393.00 |
DP Provisions pour risques | 726 887.00 | 761 377.00 | | 726 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 887.00 | 761 377.00 | | 726 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 232.00 | 480 338.00 | | 370 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 002.00 | 1 565 291.00 | | 731 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 050.00 | 518 140.00 | | 410 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
EA Autres dettes | 322 808.00 | 333 932.00 | | 322 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836 805.00 | 3 228 963.00 | | 1 836 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 085.00 | 7 257 185.00 | | 5 667 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 488.00 | 3 086 428.00 | | 1 769 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 696.00 | 219 517.00 | | 227 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 797.00 | | 1 625 797.00 | 1 625 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 797.00 | | 1 625 797.00 | 1 625 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 114.00 | 5 349.00 | | 186 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682.00 | 13 000.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 796.00 | 18 349.00 | | 187 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 891.00 | 9 779.00 | | 13 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | 22 014.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | 31 794.00 | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 500.00 | -13 445.00 | | 172 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | -136 613.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 156.00 | 3 817 454.00 | | 2 475 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 608.00 | 3 637 889.00 | | 2 638 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 453.00 | 179 566.00 | | -163 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 392.00 | 161 170.00 | | 151 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 240.00 | | 29 557.00 | 1 273 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 190.00 | | 14 457.00 | 1 020 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 450.00 | | 15 100.00 | 244 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 349.00 | 177 381.00 | 276.00 | 709 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 749.00 | 177 381.00 | 276.00 | 700 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 377.00 | 506 887.00 | 541 377.00 | 761 377.00 |
6T Sur comptes clients | 229 986.00 | 59 317.00 | 120 184.00 | 229 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 986.00 | 59 317.00 | 120 184.00 | 229 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 363.00 | 566 204.00 | 661 561.00 | 991 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 204.00 | 661 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 002.00 | 731 002.00 | | 731 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 588.00 | 386 588.00 | | 386 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 808.00 | 322 808.00 | | 322 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 396.00 | 5 058 396.00 | | 5 058 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 232.00 | 302 915.00 | 67 317.00 | 370 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 286.00 | | | 118 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 027.00 | 5 378 027.00 | | 5 378 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 805.00 | 1 769 488.00 | 67 317.00 | 1 836 805.00 |