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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 621.00 | 1 610.00 | 8 011.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 986.00 | 1 610.00 | 120 376.00 | 121 986.00 |
BT Marchandises | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 78 314.00 | | 78 314.00 | 78 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 219.00 | 1 610.00 | 359 608.00 | 361 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 227.00 | | | 199 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 608.00 | | | 359 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 150.00 | | | 282 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 871.00 | 111 632.00 | 1 204 504.00 | 1 092 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 871.00 | 111 632.00 | 1 204 504.00 | 1 092 871.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 579.00 | | | 1 204 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 634.00 | | | 1 198 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 024.00 | | 1 962.00 | 120 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | 1 698.00 | 7 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 102.00 | | 263.00 | 12 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439.00 | 1 172.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439.00 | 1 172.00 | | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 227.00 | 199 227.00 | | 199 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 367.00 | 73 002.00 | 12 365.00 | 85 367.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
ST Autres comptes | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 676.00 | | | 137 676.00 |