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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 28 055.00 | -2 869.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 469.00 | 28 055.00 | 110 414.00 | 138 469.00 |
BT Marchandises | 107 320.00 | | 107 320.00 | 107 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 443.00 | | 327 443.00 | 327 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 912.00 | 28 055.00 | 437 857.00 | 465 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
DL TOTAL (I) | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 857.00 | | | 437 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 453.00 | 68 560.00 | 1 484 014.00 | 1 415 453.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 048.00 | 68 560.00 | 1 484 609.00 | 1 416 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 901.00 | | | 1 545 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 675.00 | | | 1 497 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 228.00 | | 2 241.00 | 136 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | | 2 098.00 | 23 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | 143.00 | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 680.00 | 10 375.00 | | 17 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | 10 375.00 | | 17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 418.00 | 207 418.00 | | 207 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
UX Autres créances clients | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 694.00 | 59 411.00 | 13 283.00 | 72 694.00 |
VW T.V.A. | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 676.00 | 252 676.00 | | 252 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 64 688.00 | | | 64 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |