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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 088.00 | 7 466.00 | 15 622.00 | 23 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 130.00 | 7 466.00 | 128 665.00 | 136 130.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 534.00 | | 227 534.00 | 227 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 664.00 | 7 466.00 | 356 198.00 | 363 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 824.00 | | | 259 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 824.00 | | | 259 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 966.00 | 101 240.00 | 1 452 207.00 | 1 350 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 966.00 | 101 240.00 | 1 452 207.00 | 1 350 966.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 214.00 | | | 1 452 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 062.00 | | | 1 436 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 856.00 | | 7 275.00 | 128 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 288.00 | | 6 800.00 | 16 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568.00 | | 475.00 | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 3 879.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 3 879.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 255.00 | 107 213.00 | 13 043.00 | 120 255.00 |
VW T.V.A. | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 639.00 | | | 270 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |