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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596.00 | 1 328.00 | 2 268.00 | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 8 887.00 | 2 613.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 096.00 | 10 215.00 | 4 881.00 | 15 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 232.00 | 10 215.00 | 51 017.00 | 61 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 1 000.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268.00 | 2 050.00 | | -4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886.00 | 14 154.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527.00 | 8 360.00 | | 4 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 962.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 8 196.00 | | 25 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572.00 | 21 477.00 | | 10 572.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 131.00 | 42 495.00 | | 41 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 017.00 | 56 650.00 | | 51 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 696.00 | 34 155.00 | | 40 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 203 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 605.00 | 159 494.00 | | 205 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 873.00 | 157 444.00 | | 209 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268.00 | 2 050.00 | | -4 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195.00 | | 1 901.00 | 13 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | | 1 901.00 | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 2 829.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 386.00 | 2 829.00 | | 7 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527.00 | 4 092.00 | 435.00 | 4 527.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 131.00 | 40 696.00 | 435.00 | 41 131.00 |