| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 4 753.00 | 2 374.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 740.00 | 17 105.00 | 9 635.00 | 26 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 367.00 | 21 858.00 | 13 509.00 | 35 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BZ Autres créances | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CF Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 706.00 | 21 858.00 | 67 848.00 | 89 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DH Report à nouveau | -9 250.00 | | | -9 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 234.00 | | | 31 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 143.00 | |
FM Production stockée | | | 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335.00 | | | -3 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 867.00 | | 1 500.00 | 33 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 4 134.00 | | 17 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 724.00 | 4 134.00 | | 17 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 234.00 | 2 499.00 | 28 735.00 | 31 234.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 765.00 | 28 265.00 | 1 500.00 | 29 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 456.00 | 32 721.00 | 28 735.00 | 61 456.00 |