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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 128.00 | 3 667.00 | 3 461.00 | 7 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 740.00 | 14 057.00 | 12 683.00 | 26 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 867.00 | 17 724.00 | 16 143.00 | 33 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 187.00 | 17 724.00 | 40 463.00 | 58 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 5 926.00 | 1 104.00 | | 5 926.00 |
DH Report à nouveau | -4 268.00 | -4 268.00 | | -4 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 982.00 | 4 822.00 | | -4 982.00 |
DL TOTAL (I) | 9 726.00 | 14 708.00 | | 9 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 589.00 | 556.00 | | 12 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 573.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 14 336.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | 6 660.00 | | 15 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 737.00 | 22 125.00 | | 30 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 463.00 | 36 832.00 | | 40 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 737.00 | 22 125.00 | | 30 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 113.00 | |
FM Production stockée | | | 4 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 496.00 | 212 553.00 | | 157 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 477.00 | 207 732.00 | | 162 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 982.00 | 4 822.00 | | -4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 853.00 | | 16 014.00 | 17 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 853.00 | | 16 014.00 | 17 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 588.00 | 4 136.00 | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 588.00 | 4 136.00 | | 13 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 589.00 | 2 940.00 | 9 649.00 | 12 589.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 737.00 | 21 088.00 | 9 649.00 | 30 737.00 |