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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 852.00 | 19 172.00 | 29 679.00 | 48 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 456.00 | 19 672.00 | 29 783.00 | 49 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 275 384.00 | | 275 384.00 | 275 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 511.00 | | 422 511.00 | 422 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 967.00 | 19 672.00 | 452 294.00 | 471 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 093.00 | 51 712.00 | | 90 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 532.00 | 58 380.00 | | 100 532.00 |
DL TOTAL (I) | 201 625.00 | 121 093.00 | | 201 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | 39 068.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | 4 750.00 | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 410.00 | 78 147.00 | | 133 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 418.00 | 119 886.00 | | 78 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 668.00 | 241 853.00 | | 250 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 294.00 | 362 946.00 | | 452 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 815.00 | | 2 641.00 | 46 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 213.00 | | 2 639.00 | 46 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 620.00 | 7 053.00 | | 12 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 103.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | 6 950.00 | | 12 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VI Groupe et associés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 669.00 | 250 669.00 | | 250 669.00 |