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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 550.00 | 45 532.00 | 42 017.00 | 87 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 200.00 | 11 428.00 | 25 771.00 | 37 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 957.00 | 57 461.00 | 202 495.00 | 259 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BN En cours de production de biens | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 175 857.00 | | 175 857.00 | 175 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 650.00 | 57 461.00 | 601 189.00 | 658 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 242.00 | 190 625.00 | | 221 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 639.00 | 50 616.00 | | 25 639.00 |
DL TOTAL (I) | 257 882.00 | 252 242.00 | | 257 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 361.00 | 191 822.00 | | 170 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 173.00 | 5 484.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 687.00 | 153 759.00 | | 87 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | 64 857.00 | | 78 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 307.00 | 415 923.00 | | 343 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 189.00 | 668 166.00 | | 601 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 700.00 | | 1 227 700.00 | 1 227 700.00 |
FM Production stockée | | | -10 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 2.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | 2.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | -2.00 | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | 8 879.00 | | 4 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 851.00 | 1 212 109.00 | | 1 221 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 211.00 | 1 161 492.00 | | 1 196 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 639.00 | 50 616.00 | | 25 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 536.00 | 10 512.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 897.00 | | 3 060.00 | 261 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 259 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 124 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 691.00 | | 3 059.00 | 126 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | 1.00 | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 032.00 | 23 540.00 | 1 111.00 | 35 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 532.00 | 23 540.00 | 1 111.00 | 34 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
UX Autres créances clients | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 326.00 | 20 723.00 | 118 282.00 | 170 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 307.00 | 193 704.00 | 118 282.00 | 343 307.00 |