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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 122.00 | 73 784.00 | 16 337.00 | 90 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 21 400.00 | 11 082.00 | 32 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 814.00 | 95 685.00 | 162 129.00 | 257 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
BZ Autres créances | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CF Disponibilités | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 017.00 | | 508 017.00 | 508 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 832.00 | 95 685.00 | 670 147.00 | 765 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 944.00 | 226 882.00 | | 236 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 744.00 | 10 062.00 | | 61 744.00 |
DL TOTAL (I) | 309 689.00 | 247 944.00 | | 309 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 535.00 | 149 638.00 | | 120 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 6 709.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 708.00 | 58 163.00 | | 126 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 520.00 | 80 209.00 | | 106 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 458.00 | 294 721.00 | | 360 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 147.00 | 542 665.00 | | 670 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 377.00 | | 4 506.00 | 254 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 257 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 122 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 169.00 | | 4 505.00 | 119 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 1.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 406.00 | 19 662.00 | 382.00 | 76 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 906.00 | 19 662.00 | 382.00 | 75 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UX Autres créances clients | 127 181.00 | 127 181.00 | | 127 181.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 500.00 | 29 412.00 | 91 088.00 | 120 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 825.00 | 161 825.00 | | 161 825.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 458.00 | 269 370.00 | 91 088.00 | 360 458.00 |