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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 3 002.00 | 3 246.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 462.00 | 1 448.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 159.00 | 3 464.00 | 19 695.00 | 23 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
BZ Autres créances | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 638.00 | | 231 638.00 | 231 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 798.00 | 3 464.00 | 251 334.00 | 254 798.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | 10 865.00 | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 66 281.00 | 65 865.00 | | 66 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 952.00 | 248 219.00 | | 93 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 16 668.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | 15 072.00 | | 78 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 052.00 | 279 958.00 | | 185 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 334.00 | 345 824.00 | | 251 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 807.00 | 187 732.00 | | 122 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | 126 494.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
FG Production vendue services | 156 098.00 | | 156 098.00 | 156 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 614.00 | 49 879.00 | | 170 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 198.00 | 39 014.00 | | 170 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | 10 865.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 866.00 | | 1 910.00 | 27 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 23 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 616.00 | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 2 030.00 | 1 827.00 | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 1 568.00 | 1 827.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 627.00 | | | 196 627.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VC Groupe et associés | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 226.00 | 29 981.00 | 62 245.00 | 92 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 052.00 | 122 807.00 | 62 245.00 | 185 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 76.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | 5 903.00 | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 15 389.00 | 12 153.00 | | 15 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 76.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 209.00 | 8 800.00 | | 33 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 690.00 | 2 261.00 | | 4 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 853.00 | 18 056.00 | | 23 853.00 |