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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 128.00 | 120.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 410.00 | 500.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 908.00 | 7 538.00 | 40 370.00 | 47 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 761.00 | | 367 761.00 | 367 761.00 |
BZ Autres créances | 590 117.00 | | 590 117.00 | 590 117.00 |
CF Disponibilités | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 880.00 | | 969 880.00 | 969 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 788.00 | 7 538.00 | 1 010 250.00 | 1 017 788.00 |
CU Autres participations | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 564.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 12 677.00 | 10 717.00 | | 12 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | 2 063.00 | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 73 499.00 | 68 344.00 | | 73 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 575.00 | 62 375.00 | | 31 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 729.00 | 537 451.00 | | 807 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 22 567.00 | | 10 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 698.00 | 69 134.00 | | 86 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 751.00 | 691 527.00 | | 936 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 250.00 | 759 871.00 | | 1 010 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 750.00 | 660 018.00 | | 936 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 301 845.00 | | 301 845.00 | 301 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 986.00 | | 301 986.00 | 301 986.00 |
FQ Autres produits | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 028.00 | 260 332.00 | | 312 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 874.00 | 258 269.00 | | 306 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 155.00 | 2 063.00 | | 5 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 47 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501.00 | 2 037.00 | | 5 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 565.00 | 1 563.00 | | 4 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 474.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 367 761.00 | 367 761.00 | | 367 761.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VC Groupe et associés | 583 150.00 | 583 150.00 | | 583 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VI Groupe et associés | 807 729.00 | 807 729.00 | | 807 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 043.00 | 961 043.00 | | 961 043.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 750.00 | 936 750.00 | | 936 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 1 695.00 | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | 11 144.00 | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 46 159.00 | 40 408.00 | | 46 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 348.00 | 5 505.00 | | 5 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 363.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | 2 058.00 | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 117.00 | 48 743.00 | | 47 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 878.00 | 11 220.00 | | 9 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 792.00 | 57 147.00 | | 58 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |