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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 4 565.00 | 1 683.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 936.00 | 974.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 909.00 | 5 501.00 | 42 408.00 | 47 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 045.00 | | 294 045.00 | 294 045.00 |
BZ Autres créances | 406 720.00 | | 406 720.00 | 406 720.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 463.00 | | 717 463.00 | 717 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 372.00 | 5 501.00 | 759 871.00 | 765 372.00 |
CU Autres participations | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 564.00 | 543.00 | | 564.00 |
DG Autres réserves | 10 717.00 | 10 322.00 | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063.00 | 416.00 | | 2 063.00 |
DL TOTAL (I) | 68 344.00 | 66 281.00 | | 68 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 375.00 | 93 952.00 | | 62 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 451.00 | | | 537 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 12 214.00 | | 22 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | 78 887.00 | | 69 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 527.00 | 185 052.00 | | 691 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 871.00 | 251 334.00 | | 759 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 018.00 | 122 807.00 | | 660 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
FG Production vendue services | 247 289.00 | | 247 289.00 | 247 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 420.00 | | 255 420.00 | 255 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 332.00 | 170 614.00 | | 260 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 269.00 | 170 198.00 | | 258 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063.00 | 416.00 | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 159.00 | | 24 750.00 | 23 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | 24 750.00 | 15 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464.00 | 2 037.00 | | 3 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 1 563.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 474.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UX Autres créances clients | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VC Groupe et associés | 393 320.00 | 393 320.00 | | 393 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 245.00 | 30 736.00 | 31 509.00 | 62 245.00 |
VI Groupe et associés | 537 451.00 | 537 451.00 | | 537 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 473.00 | 709 473.00 | | 709 473.00 |
VW T.V.A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 527.00 | 660 018.00 | 31 509.00 | 691 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 020.00 | | 1 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 4 064.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 40 408.00 | 15 389.00 | | 40 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 505.00 | 4 400.00 | | 5 505.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 339.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 1 359.00 | | 2 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 743.00 | 33 209.00 | | 48 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 220.00 | 4 690.00 | | 11 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 147.00 | 23 853.00 | | 57 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |