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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 345.00 | 756.00 | 2 101.00 |
040 Immobilisations financières | 308 704.00 | | 308 704.00 | 308 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 805.00 | 1 345.00 | 309 460.00 | 310 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 124 577.00 | | 124 577.00 | 124 577.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 158.00 | | 128 158.00 | 128 158.00 |
110 Total général Actif | 438 962.00 | 1 345.00 | 437 617.00 | 438 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 354.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 286.00 | 156 018.00 | | 109 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 274.00 | 9 734.00 | | 9 274.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | 26.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 589.00 | 173 131.00 | | 119 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 354.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | 96.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 35 482.00 | 46 247.00 | | 35 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 8 656.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 033.00 | 85 132.00 | | 62 033.00 |
252 Charges sociales | 10 120.00 | 23 324.00 | | 10 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 544.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 3.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 911.00 | 171 357.00 | | 109 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 678.00 | 1 774.00 | | 9 678.00 |
294 Charges financières | 6 272.00 | 4 218.00 | | 6 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 178.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | -2 622.00 | | 3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 805.00 | | | 310 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210.00 | | | 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 067.00 | | | 3 067.00 |