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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 386.00 | 15 401.00 | 32 985.00 | 48 386.00 |
040 Immobilisations financières | 320 220.00 | | 320 220.00 | 320 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 607.00 | 15 401.00 | 353 206.00 | 368 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
084 Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 990.00 | | 89 990.00 | 89 990.00 |
110 Total général Actif | 458 597.00 | 15 401.00 | 443 196.00 | 458 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 355.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 000.00 | 192 000.00 | | 368 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
230 Autres produits | 6 284.00 | 1 361.00 | | 6 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 331.00 | 193 361.00 | | 394 331.00 |
242 Autres charges externes. | 61 580.00 | 42 789.00 | | 61 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | 1 945.00 | | 7 744.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 574.00 | 117 363.00 | | 247 574.00 |
252 Charges sociales | 38 103.00 | 13 024.00 | | 38 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 222.00 | 1 078.00 | | 12 222.00 |
262 Autres charges | 974.00 | 1.00 | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 200.00 | 176 201.00 | | 368 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 131.00 | 17 160.00 | | 26 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 4 051.00 | 7 289.00 | | 4 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | 96.00 | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 1 896.00 | | 4 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 169.00 | 7 879.00 | | 18 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 208.00 | | | 337 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 399.00 | | | 31 399.00 |