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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
040 Immobilisations financières | 314 804.00 | | 314 804.00 | 314 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 905.00 | 2 101.00 | 314 804.00 | 316 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
110 Total général Actif | 440 472.00 | 2 101.00 | 438 371.00 | 440 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 471.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 138 528.00 | | 140 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 648.00 | 4 292.00 | | 1 648.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 652.00 | 142 830.00 | | 141 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 104.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 26 714.00 | 44 063.00 | | 26 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 1 852.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 191.00 | 67 152.00 | | 82 191.00 |
252 Charges sociales | 12 663.00 | 16 722.00 | | 12 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 553.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 105.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 511.00 | 130 551.00 | | 124 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 141.00 | 12 279.00 | | 17 141.00 |
294 Charges financières | 5 784.00 | 3 591.00 | | 5 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 40.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 717.00 | 8 648.00 | | 9 717.00 |