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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 230.00 | 3 488.00 | 10 741.00 | 14 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 7 662.00 | 31 337.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 800.00 | 7 312.00 | 45 488.00 | 52 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 410.00 | 26 072.00 | 182 338.00 | 208 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 941.00 | 44 536.00 | 282 405.00 | 326 941.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 128.00 | 44 536.00 | 291 592.00 | 336 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 592.00 | | | 271 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 592.00 | | | 291 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 416.00 | | 295 416.00 | 295 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 226.00 | | | 334 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 941.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 536.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 488.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 743.00 | | 177 743.00 | 177 743.00 |
VI Groupe et associés | 51 258.00 | 11 258.00 | | 51 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VW T.V.A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 592.00 | 53 849.00 | 177 743.00 | 271 592.00 |