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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 230.00 | 8 924.00 | 5 305.00 | 14 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 18 805.00 | 20 194.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 27 425.00 | 44 242.00 | 71 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 964.00 | 84 990.00 | 230 974.00 | 315 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 362.00 | 140 147.00 | 313 215.00 | 453 362.00 |
BZ Autres créances | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 174.00 | | 34 171.00 | 34 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 536.00 | 140 147.00 | 347 389.00 | 487 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | 12 717.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 42 941.00 | 32 717.00 | | 42 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 052.00 | 207 209.00 | | 198 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 522.00 | 78 911.00 | | 53 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 8 654.00 | | 20 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 36 472.00 | | 32 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 448.00 | 331 247.00 | | 304 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 389.00 | 363 964.00 | | 347 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 448.00 | 163 423.00 | | 304 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 282.00 | | 584 282.00 | 584 282.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 35 473.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 591.00 | 35 473.00 | | 30 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | -35 473.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 917.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 381.00 | 532 489.00 | | 619 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 157.00 | 519 772.00 | | 609 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | 12 717.00 | | 10 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 320.00 | 312.00 | | 34 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 439.00 | 43 557.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 210.00 | | 59 111.00 | 427 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 958.00 | 453 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 958.00 | 387 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 480.00 | | 59 111.00 | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 364.00 | 55 195.00 | 3 413.00 | 88 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 206.00 | 2 718.00 | | 6 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 234.00 | 5 571.00 | | 13 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 923.00 | 46 906.00 | 3 413.00 | 68 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 052.00 | 198 052.00 | | 198 052.00 |
VI Groupe et associés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 786.00 | | | 43 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 448.00 | 304 448.00 | | 304 448.00 |