| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 230.00 | 6 206.00 | 8 023.00 | 14 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 13 234.00 | 25 765.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 17 187.00 | 54 480.00 | 71 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 812.00 | 51 736.00 | 238 076.00 | 289 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 210.00 | 88 364.00 | 338 845.00 | 427 210.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 329.00 | 88 364.00 | 363 964.00 | 452 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 32 717.00 | 20 000.00 | | 32 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 209.00 | 182 207.00 | | 207 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 911.00 | 51 258.00 | | 78 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 19 587.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 18 538.00 | | 36 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 247.00 | 271 592.00 | | 331 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 964.00 | 291 592.00 | | 363 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 423.00 | 217 743.00 | | 163 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 716.00 | | 531 716.00 | 531 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 716.00 | | 531 716.00 | 531 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 473.00 | 35 431.00 | | -35 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 489.00 | 334 226.00 | | 532 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 772.00 | 334 226.00 | | 519 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | | | 312.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 941.00 | | 100 269.00 | 326 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 211.00 | | 100 269.00 | 261 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 536.00 | 43 828.00 | | 44 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 488.00 | 2 718.00 | | 3 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 662.00 | 5 571.00 | | 7 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 384.00 | 35 538.00 | | 33 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 209.00 | 43 786.00 | 163 423.00 | 207 209.00 |
VI Groupe et associés | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VW T.V.A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 247.00 | 167 824.00 | 163 423.00 | 331 247.00 |