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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 384.00 | 1 616.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 577.00 | 384.00 | 56 193.00 | 56 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
110 Total général Actif | 70 780.00 | 384.00 | 70 396.00 | 70 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 586.00 | | | 586.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913.00 | | | 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
252 Charges sociales | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 501.00 | | | 3 501.00 |