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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 3 042.00 | 46 958.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 873.00 | 15 791.00 | 16 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 949.00 | 3 915.00 | 715 035.00 | 718 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CF Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 560.00 | 3 915.00 | 811 645.00 | 815 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 733.00 | | | -40 733.00 |
DL TOTAL (I) | -30 733.00 | | | -30 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 155.00 | | | 429 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 378.00 | | | 842 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 645.00 | | | 811 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
FD Production vendue biens | 323 247.00 | | 323 247.00 | 323 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 726.00 | | | 354 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 459.00 | | | 395 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 733.00 | | | -40 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 718 949.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 155.00 | 61 412.00 | 267 705.00 | 429 155.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 995.00 | 63 595.00 | 9 400.00 | 72 995.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 378.00 | 224 635.00 | 517 705.00 | 842 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |