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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 914.00 | 864.00 | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 687.00 | 57 461.00 | 24 226.00 | 81 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 954.00 | 15 934.00 | 14 020.00 | 29 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 434.00 | 74 309.00 | 109 125.00 | 183 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BN En cours de production de biens | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 015.00 | | 280 015.00 | 280 015.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CF Disponibilités | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 266.00 | | 529 266.00 | 529 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 701.00 | 74 309.00 | 638 391.00 | 712 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 226.00 | 34 823.00 | | 61 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 215.00 | 26 402.00 | | 32 215.00 |
DL TOTAL (I) | 109 941.00 | 77 726.00 | | 109 941.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 106.00 | 40 267.00 | | 39 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 935.00 | 76 411.00 | | 68 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 252.00 | 135 514.00 | | 329 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 897.00 | 81 827.00 | | 83 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 451.00 | 337 280.00 | | 524 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 391.00 | 415 006.00 | | 638 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 167.00 | 299 205.00 | | 498 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415.00 | 157.00 | | 2 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 273 867.00 | | 1 273 867.00 | 1 273 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 867.00 | | 1 273 867.00 | 1 273 867.00 |
FM Production stockée | | | 82 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 3 503.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 3 503.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 7 119.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 7 883.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | -4 379.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 637.00 | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 505.00 | 731 934.00 | | 1 368 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 290.00 | 705 531.00 | | 1 336 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 215.00 | 26 402.00 | | 32 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 298.00 | | 31 137.00 | 152 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | | 31 137.00 | 80 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 10 866.00 | | 63 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 593.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 10 273.00 | | 63 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | -4 250.00 | 6 750.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 252.00 | 329 252.00 | | 329 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 203.00 | | | 42 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 692.00 | 17 159.00 | 19 533.00 | 36 692.00 |
VI Groupe et associés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VP Divers | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 285.00 | 350 285.00 | | 350 285.00 |
VW T.V.A. | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 451.00 | 498 167.00 | 26 283.00 | 524 451.00 |