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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 506.00 | 272.00 | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 919.00 | 64 236.00 | 18 682.00 | 82 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 099.00 | 20 789.00 | 76 310.00 | 97 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 679.00 | 86 532.00 | 174 147.00 | 260 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BN En cours de production de biens | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 867.00 | 3 911.00 | 324 956.00 | 328 867.00 |
BZ Autres créances | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 994.00 | 3 911.00 | 534 083.00 | 537 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 673.00 | 90 443.00 | 708 230.00 | 798 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 441.00 | 61 226.00 | | 93 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 240.00 | 32 215.00 | | 6 240.00 |
DL TOTAL (I) | 116 181.00 | 109 941.00 | | 116 181.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 869.00 | 39 106.00 | | 196 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 664.00 | 68 935.00 | | 73 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 642.00 | 329 252.00 | | 215 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 874.00 | 83 897.00 | | 101 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 049.00 | 524 451.00 | | 588 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 230.00 | 638 391.00 | | 708 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 009.00 | 498 167.00 | | 501 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 908.00 | 2 415.00 | | 82 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 434.00 | | 78 745.00 | 183 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 260 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 180 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 641.00 | | 69 877.00 | 111 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 868.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 309.00 | 13 723.00 | 1 500.00 | 74 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 593.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | 13 130.00 | 1 500.00 | 73 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 911.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | -45 166.00 | 46 666.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 323 611.00 | 323 611.00 | | 323 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 961.00 | 73 587.00 | 40 374.00 | 113 961.00 |
VI Groupe et associés | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |
VW T.V.A. | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 049.00 | 501 009.00 | 87 040.00 | 588 049.00 |