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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 965.00 | 21 551.00 | 12 415.00 | 33 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 146.00 | 13 577.00 | 66 569.00 | 80 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 904.00 | 36 906.00 | 168 998.00 | 205 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BN En cours de production de biens | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 403.00 | 4 380.00 | 446 023.00 | 450 403.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 335.00 | 4 380.00 | 666 955.00 | 671 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 240.00 | 41 286.00 | 835 954.00 | 877 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 681.00 | 93 441.00 | | 99 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 6 240.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 116 748.00 | 116 181.00 | | 116 748.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 640.00 | 196 869.00 | | 257 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 619.00 | 73 664.00 | | 84 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 883.00 | 215 642.00 | | 228 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 180.00 | 101 874.00 | | 128 180.00 |
EA Autres dettes | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 206.00 | 588 049.00 | | 715 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 954.00 | 708 230.00 | | 835 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608.00 | 501 009.00 | | 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 248.00 | 82 908.00 | | 145 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 679.00 | | 11 889.00 | 260 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 663.00 | 205 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 663.00 | 114 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 018.00 | | 757.00 | 180 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | 11 132.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 532.00 | 17 038.00 | 66 663.00 | 86 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 272.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 025.00 | 16 766.00 | 66 663.00 | 85 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 911.00 | 469.00 | | 3 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 911.00 | 469.00 | | 3 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 911.00 | 469.00 | | 7 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 099.00 | -31 972.00 | 45 071.00 | 13 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 147.00 | 445 147.00 | | 445 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 392.00 | 50 371.00 | 62 021.00 | 112 392.00 |
VI Groupe et associés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 665.00 | 507 665.00 | | 507 665.00 |
VW T.V.A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 206.00 | 608 114.00 | 107 092.00 | 715 206.00 |