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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
AP Constructions | 34 653.00 | 29 459.00 | 5 194.00 | 34 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 556.00 | 78 566.00 | 76 990.00 | 155 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 101.00 | 5 763.00 | 338.00 | 6 101.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 980.00 | 113 787.00 | 187 192.00 | 300 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BT Marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CF Disponibilités | 64 215.00 | | 64 215.00 | 64 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 254.00 | | 200 254.00 | 200 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 234.00 | 113 787.00 | 387 447.00 | 501 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 885.00 | 111 566.00 | | 139 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 875.00 | 28 319.00 | | -11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 136 394.00 | 148 270.00 | | 136 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 191.00 | 57 860.00 | | 59 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 493.00 | 94 706.00 | | 87 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 687.00 | 36 525.00 | | 37 687.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 825.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 053.00 | 189 917.00 | | 251 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 447.00 | 338 186.00 | | 387 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 609.00 | 189 917.00 | | 194 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
FD Production vendue biens | 966 390.00 | | 966 390.00 | 966 390.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 426.00 | | 1 003 426.00 | 1 003 426.00 |
FM Production stockée | | | -1 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | 9 769.00 | | 11 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | 9 769.00 | | 11 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 1 187.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 1 187.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 428.00 | 8 582.00 | | 11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 690.00 | 895 036.00 | | 1 018 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 565.00 | 866 716.00 | | 1 030 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 875.00 | 28 319.00 | | -11 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 886.00 | | 80 988.00 | 235 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 895.00 | | 300 980.00 | 15 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | | 202 310.00 | 15 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 835.00 | | 79 370.00 | 138 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | 1 619.00 | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 172.00 | 12 616.00 | | 101 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 172.00 | 12 616.00 | | 101 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 657.00 | 10 213.00 | 43 140.00 | 66 657.00 |
VI Groupe et associés | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 053.00 | 194 609.00 | 43 140.00 | 251 053.00 |