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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 606.00 | 2 319.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
AP Constructions | 114 735.00 | 34 519.00 | 80 216.00 | 114 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 996.00 | 133 409.00 | 254 587.00 | 387 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 956.00 | 4 393.00 | 16 563.00 | 20 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 054.00 | 172 927.00 | 461 127.00 | 634 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 503.00 | 2 307.00 | 86 196.00 | 88 503.00 |
BZ Autres créances | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CF Disponibilités | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 985.00 | 2 307.00 | 227 678.00 | 229 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 040.00 | 175 234.00 | 688 805.00 | 864 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
CU Autres participations | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 641.00 | 207 829.00 | | 276 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | 68 812.00 | | 47 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 248.00 | 285 026.00 | | 368 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 561.00 | 158 751.00 | | 135 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 602.00 | 74 982.00 | | 25 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 92 270.00 | | 86 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 55 123.00 | | 40 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | 16 844.00 | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | | 2 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 557.00 | 400 830.00 | | 320 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 805.00 | 685 856.00 | | 688 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 089.00 | | 1 182 089.00 | 1 182 089.00 |
FG Production vendue services | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 295.00 | | 1 203 295.00 | 1 203 295.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 10 007.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | 10 007.00 | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 266.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 1 862.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 2 128.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 703.00 | 7 879.00 | | 14 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 15 156.00 | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 161.00 | 1 247 026.00 | | 1 235 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 938.00 | 1 178 214.00 | | 1 187 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 223.00 | 68 812.00 | | 47 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 077.00 | | 293 423.00 | 481 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 445.00 | 634 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 357.00 | 523 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 263.00 | | 1 625.00 | 89 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 258.00 | | 286 786.00 | 377 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 556.00 | | 5 012.00 | 14 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 196.00 | 44 416.00 | 21 685.00 | 150 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 442.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 032.00 | 43 974.00 | 21 685.00 | 150 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 808.00 | 86 808.00 | | 86 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 561.00 | 25 350.00 | 107 718.00 | 135 561.00 |
VI Groupe et associés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 557.00 | 210 346.00 | 107 718.00 | 320 557.00 |