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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 191.00 | 1 734.00 | 2 925.00 |
AH Fonds commercial | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
AP Constructions | 99 615.00 | 41 529.00 | 58 087.00 | 99 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 243.00 | 175 255.00 | 225 988.00 | 401 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 309.00 | 7 025.00 | 24 284.00 | 31 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 633.00 | 225 000.00 | 417 633.00 | 642 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 020.00 | 4 532.00 | 187 489.00 | 192 020.00 |
BZ Autres créances | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CF Disponibilités | 170 845.00 | | 170 845.00 | 170 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 383.00 | 4 532.00 | 421 851.00 | 426 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 016.00 | 229 531.00 | 839 485.00 | 1 069 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
CU Autres participations | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 864.00 | 276 641.00 | | 323 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 143.00 | 47 223.00 | | 46 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 414 391.00 | 368 248.00 | | 414 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 078.00 | 135 561.00 | | 210 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 483.00 | 25 602.00 | | 23 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 86 808.00 | | 121 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | 40 638.00 | | 67 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 31 947.00 | | 871.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 093.00 | 320 557.00 | | 425 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 485.00 | 688 805.00 | | 839 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
FD Production vendue biens | 1 264 975.00 | | 1 264 975.00 | 1 264 975.00 |
FG Production vendue services | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 261.00 | | 1 274 261.00 | 1 274 261.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 974.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 760.00 | 14 000.00 | | 44 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 611.00 | 14 974.00 | | 45 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 272.00 | 217.00 | | 40 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 272.00 | 272.00 | | 40 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | 14 703.00 | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 8 541.00 | | 7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 536.00 | 1 235 161.00 | | 1 332 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 393.00 | 1 187 938.00 | | 1 286 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 143.00 | 47 223.00 | | 46 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 054.00 | | 57 512.00 | 634 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 933.00 | 642 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 933.00 | 532 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 888.00 | | | 90 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 687.00 | | 57 414.00 | 523 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 98.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 927.00 | 60 734.00 | 8 661.00 | 172 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 585.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 321.00 | 60 149.00 | 8 661.00 | 172 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 2 224.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 2 224.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 2 224.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 187 239.00 | 187 239.00 | | 187 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 078.00 | 34 353.00 | 173 612.00 | 210 078.00 |
VI Groupe et associés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
VW T.V.A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 093.00 | 249 368.00 | 173 612.00 | 425 093.00 |