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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 467.00 | 114 016.00 | 451.00 | 114 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 767.00 | 505 518.00 | 269 249.00 | 774 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 449.00 | 620 253.00 | 825 196.00 | 1 445 449.00 |
BT Marchandises | 256 870.00 | | 256 870.00 | 256 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BZ Autres créances | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CF Disponibilités | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 933.00 | | 405 933.00 | 405 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 382.00 | 620 253.00 | 1 231 129.00 | 1 851 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 889.00 | 659 792.00 | | 707 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 48 097.00 | | 32 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 911.00 | 5 911.00 | | 3 911.00 |
DL TOTAL (I) | 787 808.00 | 757 800.00 | | 787 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 094.00 | 285 282.00 | | 276 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 372.00 | 9 582.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 42 389.00 | | 54 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 173.00 | 60 166.00 | | 84 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 320.00 | 397 419.00 | | 443 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 129.00 | 1 155 219.00 | | 1 231 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 104.00 | | 49 364.00 | 1 396 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 4 085.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19.00 | | 1 445 449.00 | 19.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 130.00 | | | 552 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 869.00 | | 48 364.00 | 840 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | 1 000.00 | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 035.00 | 37 218.00 | | 583 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 315.00 | 37 218.00 | | 582 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 682.00 | 54 682.00 | | 54 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 509.00 | 57 225.00 | 218 284.00 | 275 509.00 |
VI Groupe et associés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 633.00 | 97 833.00 | 3 800.00 | 101 633.00 |
VW T.V.A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 320.00 | 225 036.00 | 218 284.00 | 443 320.00 |