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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 425.00 | 114 382.00 | 1 043.00 | 115 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 425.00 | 541 311.00 | 240 114.00 | 781 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 324.00 | | 175 324.00 | 175 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 390.00 | 656 412.00 | 971 978.00 | 1 628 390.00 |
BT Marchandises | 286 870.00 | | 286 870.00 | 286 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 390.00 | | 54 390.00 | 54 390.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 941.00 | | 431 941.00 | 431 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 331.00 | 656 412.00 | 1 403 919.00 | 2 060 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 739 897.00 | 707 889.00 | | 739 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 32 008.00 | | 45 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 3 911.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 831 197.00 | 787 808.00 | | 831 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 766.00 | 276 094.00 | | 379 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 857.00 | 28 372.00 | | 11 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 54 682.00 | | 104 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 84 173.00 | | 62 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 721.00 | 443 320.00 | | 572 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 919.00 | 1 231 129.00 | | 1 403 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 449.00 | 182 940.00 | | 1 445 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 390.00 | | | 1 628 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 130.00 | | | 552 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 130.00 | | | 552 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 234.00 | 182 940.00 | | 889 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 253.00 | 36 159.00 | | 620 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 534.00 | 36 159.00 | | 619 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 416.00 | 58 415.00 | 321 001.00 | 379 416.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 859.00 | 102 059.00 | 3 800.00 | 105 859.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 721.00 | 251 721.00 | 321 001.00 | 572 721.00 |