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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 411.00 | | 551 411.00 | 551 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 2 498.00 | 4 168.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 470.00 | 296 411.00 | 332 058.00 | 628 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 632.00 | 298 910.00 | 891 722.00 | 1 190 632.00 |
BT Marchandises | 232 352.00 | | 232 352.00 | 232 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BZ Autres créances | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CF Disponibilités | 187 126.00 | | 187 126.00 | 187 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 528.00 | | 478 528.00 | 478 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 159.00 | 298 910.00 | 1 370 250.00 | 1 669 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 515.00 | 783 754.00 | | 742 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 668.00 | -41 239.00 | | 116 668.00 |
DL TOTAL (I) | 903 183.00 | 786 515.00 | | 903 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 582.00 | 529 925.00 | | 313 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 27 074.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 20 230.00 | | 54 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 448.00 | 86 639.00 | | 98 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 067.00 | 663 869.00 | | 467 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 250.00 | 1 450 384.00 | | 1 370 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 101.00 | 435 575.00 | | 247 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 387.00 | | 9 244.00 | 1 181 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 411.00 | | | 551 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 891.00 | | 9 244.00 | 625 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 882.00 | 67 028.00 | | 231 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 882.00 | 67 028.00 | | 231 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 690.00 | 89 724.00 | 219 966.00 | 309 690.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 849.00 | 59 049.00 | 3 800.00 | 62 849.00 |
VW T.V.A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 067.00 | 247 101.00 | 219 966.00 | 467 067.00 |