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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 445.00 | 59 309.00 | 13 136.00 | 72 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 571.00 | 127 203.00 | 19 367.00 | 146 571.00 |
BT Marchandises | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 684.00 | 54 457.00 | 651 227.00 | 705 684.00 |
BZ Autres créances | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 720.00 | | 1 166 720.00 | 1 166 720.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 224.00 | 54 457.00 | 2 128 766.00 | 2 183 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 794.00 | 181 661.00 | 2 148 134.00 | 2 329 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 55 884.00 | 5 005.00 | | 55 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 844.00 | 1 190 462.00 | | 1 231 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 528.00 | 1 314 267.00 | | 1 406 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 306.00 | 12 529.00 | | 109 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 51 694.00 | | 53 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 293.00 | 424 664.00 | | 473 293.00 |
EA Autres dettes | 74 539.00 | 10 049.00 | | 74 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 531.00 | 31 445.00 | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 606.00 | 530 384.00 | | 741 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 134.00 | 1 844 651.00 | | 2 148 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 601.00 | 518 456.00 | | 737 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
FG Production vendue services | 3 378 873.00 | 798 404.00 | 4 177 277.00 | 3 378 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 408.00 | 798 404.00 | 4 392 812.00 | 3 594 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 246.00 | 4 116.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | 4 116.00 | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4 144.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | -28.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 536.00 | 468 563.00 | | 499 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 456.00 | 4 142 377.00 | | 4 414 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 612.00 | 2 951 914.00 | | 3 182 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 844.00 | 1 190 462.00 | | 1 231 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 938.00 | | 2 832.00 | 143 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 146 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 73 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 733.00 | | 2 832.00 | 70 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 063.00 | 25 340.00 | 200.00 | 102 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 695.00 | 11 280.00 | | 55 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 368.00 | 14 061.00 | 200.00 | 46 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 348.00 | 269 348.00 | | 269 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 635 851.00 | | | 635 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VB T. V. A. | 54 849.00 | | | 54 849.00 |
VC Groupe et associés | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 301.00 | 105 301.00 | | 105 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 814.00 | 975 814.00 | | 975 814.00 |
VW T.V.A. | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 601.00 | 737 601.00 | | 737 601.00 |