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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 989.00 | 45 252.00 | 17 736.00 | 62 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 753.00 | 79 786.00 | 23 967.00 | 103 753.00 |
BT Marchandises | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 397.00 | 48 108.00 | 517 289.00 | 565 397.00 |
BZ Autres créances | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
CF Disponibilités | 300 483.00 | | 300 483.00 | 300 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 333.00 | 48 108.00 | 2 888 225.00 | 2 936 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 087.00 | 127 894.00 | 2 912 192.00 | 3 040 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 166 339.00 | 113 875.00 | | 166 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 346.00 | 1 401 291.00 | | 1 644 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 484.00 | 1 633 966.00 | | 1 929 484.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 717.00 | 29 622.00 | | 7 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 863.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 57 153.00 | | 59 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 264.00 | 504 158.00 | | 630 264.00 |
EA Autres dettes | 271 972.00 | 163 252.00 | | 271 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 708.00 | 755 058.00 | | 982 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 192.00 | 2 389 024.00 | | 2 912 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 722.00 | 734 759.00 | | 980 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 245.00 | | 207 245.00 | 207 245.00 |
FG Production vendue services | 3 592 889.00 | 1 078 278.00 | 4 671 167.00 | 3 592 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 133.00 | 1 078 278.00 | 4 878 412.00 | 3 800 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 13 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 257 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 283 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | 8 017.00 | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 8 017.00 | | 19 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | 2 003.00 | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 358.00 | 2 003.00 | | 12 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 942.00 | 6 014.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 883.00 | 576 857.00 | | 645 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 523.00 | 4 706 751.00 | | 4 960 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 177.00 | 3 305 460.00 | | 3 316 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 346.00 | 1 401 291.00 | | 1 644 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 820.00 | | 9 016.00 | 119 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 083.00 | 103 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 083.00 | 63 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 975.00 | | 9 016.00 | 79 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 020.00 | 19 491.00 | 12 725.00 | 73 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 611.00 | 3.00 | | 33 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | 19 488.00 | 12 725.00 | 39 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 608.00 | 398 608.00 | | 398 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 972.00 | 271 972.00 | | 271 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 509 052.00 | 509 052.00 | | 509 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 717.00 | 5 731.00 | 1 986.00 | 7 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 732.00 | 642 732.00 | | 642 732.00 |
VW T.V.A. | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 708.00 | 980 722.00 | 1 986.00 | 982 708.00 |