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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 614.00 | 33 611.00 | 3.00 | 33 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 055.00 | 38 489.00 | 40 566.00 | 79 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 820.00 | 73 020.00 | 46 800.00 | 119 820.00 |
BT Marchandises | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 336.00 | 60 705.00 | 550 631.00 | 611 336.00 |
BZ Autres créances | 125 777.00 | | 125 777.00 | 125 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
CF Disponibilités | 140 018.00 | | 140 018.00 | 140 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 929.00 | 60 705.00 | 2 342 224.00 | 2 402 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 749.00 | 133 725.00 | 2 389 024.00 | 2 522 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 113 875.00 | 55 884.00 | | 113 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 291.00 | 1 231 844.00 | | 1 401 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 966.00 | 1 406 528.00 | | 1 633 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 485.00 | 109 306.00 | | 30 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 53 936.00 | | 57 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 158.00 | 473 293.00 | | 504 158.00 |
EA Autres dettes | 163 252.00 | 74 539.00 | | 163 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 058.00 | 741 606.00 | | 755 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 024.00 | 2 148 134.00 | | 2 389 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 324.00 | | 212 324.00 | 212 324.00 |
FG Production vendue services | 3 492 431.00 | 957 640.00 | 4 450 072.00 | 3 492 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 755.00 | 957 640.00 | 4 662 396.00 | 3 704 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 681 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 14 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 017.00 | 1 246.00 | | 8 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 017.00 | 1 246.00 | | 8 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 2.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 014.00 | 1 244.00 | | 6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 857.00 | 499 536.00 | | 576 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 751.00 | 4 414 456.00 | | 4 706 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 460.00 | 3 182 612.00 | | 3 305 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 291.00 | 1 231 844.00 | | 1 401 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 571.00 | | 45 191.00 | 146 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 974.00 | | 1 000.00 | 66 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | | 44 190.00 | 73 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 203.00 | 15 756.00 | 69 939.00 | 127 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 974.00 | 998.00 | 34 361.00 | 66 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 229.00 | 14 758.00 | 35 578.00 | 60 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 224.00 | 361 224.00 | | 361 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UX Autres créances clients | 539 875.00 | 539 875.00 | | 539 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VB T. V. A. | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
VC Groupe et associés | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 622.00 | 9 323.00 | 20 299.00 | 29 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 377.00 | 747 377.00 | | 747 377.00 |
VW T.V.A. | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 058.00 | 734 759.00 | 20 299.00 | 755 058.00 |