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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 854.00 | 1 171.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 442.00 | 16 386.00 | 56.00 | 16 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 711.00 | 81 305.00 | 27 405.00 | 108 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 244.00 | 102 546.00 | 30 698.00 | 133 244.00 |
BT Marchandises | 196 360.00 | | 196 360.00 | 196 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 206.00 | | 2 089 206.00 | 2 089 206.00 |
BZ Autres créances | 129 024.00 | | 129 024.00 | 129 024.00 |
CF Disponibilités | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 551.00 | | 2 456 551.00 | 2 456 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 796.00 | 102 546.00 | 2 487 249.00 | 2 589 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 61 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 53.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 4 082.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 78 248.00 | 73 520.00 | | 78 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 432.00 | 224 713.00 | | 232 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 070.00 | 1 090 561.00 | | 1 179 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 009.00 | 573 172.00 | | 735 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 569.00 | 255 905.00 | | 180 569.00 |
EA Autres dettes | 81 922.00 | 29 218.00 | | 81 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 002.00 | 2 173 569.00 | | 2 409 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 249.00 | 2 247 089.00 | | 2 487 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 956.00 | 97 065.00 | 1 677 021.00 | 1 579 956.00 |
FG Production vendue services | 797 535.00 | | 797 535.00 | 797 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 490.00 | 97 065.00 | 2 474 556.00 | 2 377 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 210.00 | 4 349.00 | | 16 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | 4 349.00 | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 308.00 | 1 557.00 | | 43 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 308.00 | 1 557.00 | | 43 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 098.00 | 2 792.00 | | -27 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 5 544.00 | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 800.00 | 2 546 767.00 | | 2 504 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 072.00 | 2 542 684.00 | | 2 500 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 4 082.00 | | 4 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 286.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 264.00 | 15 281.00 | | 87 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | 1 566.00 | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 977.00 | 13 715.00 | | 83 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |