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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 5 630.00 | 395.00 | 6 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 617.00 | 67 061.00 | 8 555.00 | 75 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 076.00 | 88 824.00 | 34 252.00 | 123 076.00 |
BT Marchandises | 205 073.00 | | 205 073.00 | 205 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 455.00 | | 1 715 455.00 | 1 715 455.00 |
BZ Autres créances | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CF Disponibilités | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 851.00 | | 2 270 851.00 | 2 270 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 927.00 | 88 824.00 | 2 305 103.00 | 2 393 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 500.00 | 65 000.00 | | 69 500.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 135.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | 4 728.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 82 269.00 | 78 248.00 | | 82 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 232 432.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 407.00 | 1 179 070.00 | | 1 168 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 341.00 | 735 009.00 | | 779 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 375.00 | 180 569.00 | | 113 375.00 |
EA Autres dettes | 161 114.00 | 81 922.00 | | 161 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 834.00 | 2 409 002.00 | | 2 222 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 103.00 | 2 487 249.00 | | 2 305 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 427.00 | 113 551.00 | 2 181 979.00 | 2 068 427.00 |
FG Production vendue services | 735 906.00 | 87.00 | 735 993.00 | 735 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 334.00 | 113 638.00 | 2 917 972.00 | 2 804 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 16 210.00 | | 6 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 045.00 | 16 210.00 | | 78 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 767.00 | 43 308.00 | | 21 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 197.00 | 43 308.00 | | 42 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 848.00 | -27 098.00 | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 17 589.00 | | 23 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 621.00 | 2 504 800.00 | | 3 012 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 600.00 | 2 500 072.00 | | 3 008 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | 4 728.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 244.00 | | 31 801.00 | 133 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 25 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 969.00 | 123 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 91 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 153.00 | | 7 998.00 | 125 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 23 803.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 546.00 | 7 250.00 | 20 972.00 | 102 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 776.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 692.00 | 6 474.00 | 20 972.00 | 97 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 341.00 | 779 341.00 | | 779 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 455.00 | 1 715 455.00 | | 1 715 455.00 |
VB T. V. A. | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 407.00 | 1 168 407.00 | | 1 168 407.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 890.00 | 1 941 616.00 | 25 274.00 | 1 966 890.00 |
VW T.V.A. | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 834.00 | 2 222 834.00 | | 2 222 834.00 |