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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 6 759.00 | 461.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 655.00 | 76 707.00 | 12 948.00 | 89 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 309.00 | 99 599.00 | 39 711.00 | 139 309.00 |
BT Marchandises | 321 686.00 | | 321 686.00 | 321 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 661.00 | | 1 762 661.00 | 1 762 661.00 |
BZ Autres créances | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 809.00 | | 2 277 809.00 | 2 277 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 118.00 | 99 599.00 | 2 317 519.00 | 2 417 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 92 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 304.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | -21 060.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 81 296.00 | 79 629.00 | | 81 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 444.00 | 347.00 | | 108 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 074.00 | 1 180 252.00 | | 1 182 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 550.00 | 837 766.00 | | 796 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 058.00 | 89 945.00 | | 130 058.00 |
EA Autres dettes | 19 098.00 | 29 013.00 | | 19 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 223.00 | 2 137 324.00 | | 2 236 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 519.00 | 2 216 953.00 | | 2 317 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 702 235.00 | 254 944.00 | 1 957 179.00 | 1 702 235.00 |
FG Production vendue services | 426 508.00 | | 426 508.00 | 426 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 743.00 | 254 944.00 | 2 383 687.00 | 2 128 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 11 269.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 574.00 | 2 353 279.00 | | 2 391 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 907.00 | 2 374 339.00 | | 2 389 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | -21 060.00 | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 606.00 | | 9 703.00 | 129 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 085.00 | | 8 703.00 | 97 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 301.00 | | 1 000.00 | 25 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 348.00 | 8 251.00 | | 91 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 398.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 988.00 | 7 852.00 | | 84 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 550.00 | 796 550.00 | | 796 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 661.00 | 1 762 661.00 | | 1 762 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 074.00 | 1 182 074.00 | | 1 182 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 345.00 | 1 937 071.00 | 26 274.00 | 1 963 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 223.00 | 2 236 223.00 | | 2 236 223.00 |