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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 564.00 | 1 914.00 | 8 650.00 | 10 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 421.00 | 2 981.00 | 17 440.00 | 20 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 914.00 | 83 045.00 | 209 869.00 | 292 914.00 |
BZ Autres créances | 135 162.00 | | 135 162.00 | 135 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 583.00 | 83 045.00 | 476 538.00 | 559 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 004.00 | 86 026.00 | 493 978.00 | 580 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 666.00 | 57 074.00 | | 57 666.00 |
DL TOTAL (I) | 63 166.00 | 62 074.00 | | 63 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 427.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 328.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 711.00 | 372 188.00 | | 253 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 964.00 | 298 572.00 | | 135 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
EA Autres dettes | 37 218.00 | 78.00 | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 812.00 | 675 107.00 | | 430 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 978.00 | 781 608.00 | | 493 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 812.00 | 675 107.00 | | 430 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 328.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 1 358.00 | | 1 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 1 358.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VP Divers | 135 162.00 | | | 135 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 127.00 | 430 337.00 | 8 790.00 | 439 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 812.00 | 430 812.00 | | 430 812.00 |