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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 6 388.00 | 9 407.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185.00 | 6 388.00 | 21 797.00 | 28 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 246.00 | 51 148.00 | 186 098.00 | 237 246.00 |
BZ Autres créances | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 256.00 | | 325 256.00 | 325 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 278.00 | 51 148.00 | 783 130.00 | 834 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 463.00 | 57 536.00 | 804 926.00 | 862 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 131 355.00 | | | 131 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 461.00 | | | 329 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
EA Autres dettes | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 572.00 | | | 673 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 926.00 | | | 804 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 972.00 | | | 489 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 868.00 | | 1 237 868.00 | 1 237 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 868.00 | | 1 237 868.00 | 1 237 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 869.00 | | | 1 237 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 327.00 | | | 1 156 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 613.00 | | 9 572.00 | 18 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | | 5 972.00 | 9 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | 3 600.00 | 8 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 2 507.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | 2 507.00 | | 3 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 461.00 | 329 461.00 | | 329 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
VB T. V. A. | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 000.00 | 20 400.00 | 183 600.00 | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 412.00 | 459 022.00 | 12 390.00 | 471 412.00 |
VW T.V.A. | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 572.00 | 489 972.00 | 183 600.00 | 673 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
ST Autres comptes | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
YT Sous‐traitance | 813 975.00 | | | 813 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 403.00 | | | 987 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |