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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 165.00 | 2 356.00 | 5 809.00 | 8 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 955.00 | 2 356.00 | 14 599.00 | 16 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 491.00 | 51 148.00 | 220 343.00 | 271 491.00 |
BZ Autres créances | 132 701.00 | | 132 701.00 | 132 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 239 661.00 | | 239 661.00 | 239 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 840.00 | 51 148.00 | 601 692.00 | 652 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 795.00 | 53 504.00 | 616 291.00 | 669 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | 57 666.00 | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 44 448.00 | 63 166.00 | | 44 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 503.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 984.00 | 253 711.00 | | 382 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 734.00 | 135 964.00 | | 126 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 416.00 | | |
EA Autres dettes | 40 850.00 | 37 218.00 | | 40 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 843.00 | 430 812.00 | | 571 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 291.00 | 493 978.00 | | 616 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 812.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 503.00 | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 421.00 | | 788.00 | 20 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 16 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 187.00 | 8 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | | 788.00 | 10 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 3 629.00 | 4 254.00 | 2 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 3 629.00 | 3 187.00 | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 984.00 | 382 984.00 | | 382 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 919.00 | 413 129.00 | 8 790.00 | 421 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 843.00 | 571 843.00 | | 571 843.00 |