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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 527.00 | 3 603.00 | 924.00 | 4 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 18 845.00 | 11 282.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 220.00 | 24 013.00 | 15 206.00 | 39 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 585.00 | 24 013.00 | 43 572.00 | 67 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DH Report à nouveau | | -2 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630.00 | 4 452.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 22 096.00 | 21 465.00 | | 22 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 280.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 098.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 855.00 | 14 143.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 476.00 | 17 521.00 | | 21 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 572.00 | 38 986.00 | | 43 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 104.00 | | 148 104.00 | 148 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | 777.00 | | 3 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 50.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 827.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | 827.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -918.00 | 431.00 | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 228.00 | 127 838.00 | | 154 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 598.00 | 123 386.00 | | 153 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630.00 | 4 452.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 005.00 | | 5 048.00 | 35 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 39 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 34 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | | 5 048.00 | 30 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 4 004.00 | 134.00 | 20 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | 4 004.00 | 134.00 | 18 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073.00 | 12 673.00 | | 12 073.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |