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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 222.00 | 12 401.00 | 21 821.00 | 34 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 451.00 | 49 916.00 | 60 535.00 | 110 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 928.00 | 64 572.00 | 82 356.00 | 146 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BZ Autres créances | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 469.00 | 64 572.00 | 123 896.00 | 188 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 479.00 | -903.00 | | -10 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 062.00 | -9 576.00 | | 12 062.00 |
DL TOTAL (I) | 23 583.00 | 11 521.00 | | 23 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 310.00 | 80 113.00 | | 73 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 1 373.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 4 806.00 | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 072.00 | 39 910.00 | | 16 072.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 314.00 | 126 202.00 | | 100 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 896.00 | 137 723.00 | | 123 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 784.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | -784.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 468.00 | 198 782.00 | | 259 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 406.00 | 208 358.00 | | 247 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 062.00 | -9 576.00 | | 12 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 928.00 | | 212.00 | 146 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 146 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 144 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 673.00 | | 212.00 | 144 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 778.00 | 10 828.00 | 34.00 | 53 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | 10 828.00 | 34.00 | 51 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |