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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 222.00 | 9 596.00 | 24 626.00 | 34 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 451.00 | 41 927.00 | 68 524.00 | 110 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 928.00 | 53 778.00 | 93 150.00 | 146 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 501.00 | 53 778.00 | 137 723.00 | 191 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -903.00 | -7 142.00 | | -903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 576.00 | 6 239.00 | | -9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521.00 | 21 097.00 | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 113.00 | 65 454.00 | | 80 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 10 414.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 11 215.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 18 034.00 | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 202.00 | 105 117.00 | | 126 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 723.00 | 126 213.00 | | 137 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 202.00 | 49 371.00 | | 126 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 376.00 | | 180 376.00 | 180 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 106.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 106.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -106.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 782.00 | 164 485.00 | | 198 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 358.00 | 158 246.00 | | 208 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 576.00 | 6 239.00 | | -9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 664.00 | | 4 264.00 | 143 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 146 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 409.00 | | 4 264.00 | 140 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 651.00 | 14 127.00 | | 39 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 54.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 450.00 | 14 073.00 | | 37 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |